العوامل الخارجية والاحتياطات والمخاطر
على الرغم من أننا بذلنا جهدًا لتصميم بروتوكولات SOFA لتكون "خالية من المخاطر"، إلا أننا ندرك أن المخاطر غير المتوقعة من نوع "القوة القاهرة" هي دائمًا احتمال بعيد. علاوة على ذلك، تأتي كل قرار تصميم بشكل طبيعي مع نوع من التنازلات كتعويض، وقد حاولنا جاهدين سرد بعض العوامل المتوقعة والمخاطر "الحادة" أدناه.
نتائج العوائد غير المواتية والتقلبات
- بالنسبة للمنتجات المعتمدة على الزيادة، إذا تحرك سعر الأصل الفعلي بشكل غير مواتٍ ضد شروط المنتج (على سبيل المثال، خارج الحواجز)، فهناك خطر فقدان رأس المال بالكامل.
- بالنسبة للمنتجات المعتمدة على الكسب، فإن العائد الفعلي للفائدة للهيكل يعتمد على حركة سعر الأصل الأساسي وقيمته عند تاريخ انتهاء الصلاحية.
اعتبارات السحب المبكر
- بالنسبة لمنتجات معينة تحتوي على ميزة إنهاء مبكر (أي إذا لمس السعر أو تجاوز أي من الحواجز، المعروف أيضًا باسم "الضربة القاضية")، مثل منتج "النطاق المحدد"، هناك فرصة أن يتم إنهاء المعاملة "مبكرًا" قبل تاريخ الاستحقاق المحدد.
- إذا قرر المستخدم سحب رأس المال المودع مبكرًا من الخزينة، ونؤكد - إنها خيار، وليس التزامًا - فهناك فرصة أن يكون رأس المال المعاد أقل من العائد الأساسي المتوقع، وفي بعض الحالات النادرة حتى أقل من المبلغ المودع الأصلي.
- يتم تحديد العائد المستمد بالكامل من خلال متى يتم "إخراج" المعاملة مقارنةً بطول مدة الاستحقاق، بالإضافة إلى ما هو سعر الفائدة السائد في Aave لغرض حساب الفائدة.
مخاطر قابلية التوسع في DeFi مع البروتوكولات الخارجية
- تعتمد SOFA.org نهجًا محافظًا ومدروسًا جدًا في استخدام بروتوكولات موثوقة وآمنة ومجربة مثل Aave لأنشطة التخزين لدينا؛ ومع ذلك، يمكن أن تحدث دائمًا مخاطر واستغلالات من أطراف ثالثة خارج نطاق سيطرتنا مع هذه البروتوكولات المعروفة.
- من المحتمل أن ينمو شبكة البروتوكولات الشريكة مع نظام SOFA البيئي وصناعة DeFi بشكل عام.
عجز عائد التخزين
- بالنسبة لمعظم المنتجات المعتمدة على الكسب، يتم تمويل عائد "العائد الأساسي" وعلاوة الخيار المدمجة مباشرة من دخل التخزين المكتسب من Aave. بينما ستستخدم بروتوكولات SOFA فقط جزءًا من الدخل المتوقع لتمويل علاوة الخيار كوسادة، قد يعاني المنتج من عجز في الدخل إذا انهارت عوائد Aave إلى 0% كحدث غير متوقع، من نوع "البجعة السوداء".
- في هذه الحالة، قد يكون الإيداع المعاد للمستخدم أقل قليلاً مما وضعه، مع كون الفرق ناتجًا عن نقص عائد Aave.
المخاطر النظامية في البلوكشين
- سيتم نشر بروتوكول SOFA الأولي في البداية على Ethereum وكتل البيانات المتوافقة مع EVM، وهو يعتمد بطبيعة الحال على أطر عمل إثبات التخزين الخاصة بها.
- أي تنازل غير متوقع في أمان البلوكشين أو أي اختراقات أخرى قد تعرض سلامة جميع بروتوكولات DeFi، بما في ذلك SOFA، للخطر.
سلامة كود العقد الذكي
- SOFA.org قد تعاقدت وستتعاقد مع أكثر الشركات الأمنية شهرة واحترافية في الصناعة لمراجعة عقودنا. نحن نعتبر المراجعة عملية مستمرة وسنواصل دعوة المزيد من المدققين مع تطور البروتوكول.
- لقد اجتاز بروتوكول SOFA الأولي مراجعة كاملة للسلسلة.